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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
275 842
409 840
545 909
439 478
Autres investissements à court terme
74 901
0
-
-
Trésorerie totale
350 743
409 840
545 909
439 478
Créances nettes
41 890
46 242
27 257
16 447
Inventaire
4 677
5 266
1 155
473
Total des actifs à court terme
471 817
555 531
662 414
566 816
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 094 373
923 626
516 313
432 649
Dépréciation cumulée
-322 958
-227 869
-152 296
-107 720
Investissements nets en terrains, usines et équipements
771 415
695 757
364 017
324 929
Fonds propres et autres investissements
128 393
25 122
18 760
0
Clientèle
717 502
702 690
228 569
227 821
Biens incorporels
372 507
417 067
200 937
217 075
Autres actifs à long terme
3 871
3 857
2 022
1 896
Total des actifs non circulants
2 497 876
2 299 058
1 353 569
1 282 921
Total des actifs
2 969 693
2 854 589
2 015 983
1 849 737
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
20 750
20 750
17 500
17 500
Créances
23 788
20 578
27 892
19 388
Charges à payer
66 299
66 993
51 714
22 042
Chiffre d'affaires différé
59 591
53 759
28 351
26 691
Autre passif à court terme
39 607
50 510
30 851
26 274
Total des passifs à court terme
251 329
244 530
176 610
111 895
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 962 874
1 978 131
1 740 273
1 751 426
Passif d’impôts différé
1 644
1 471
0
881
Chiffre d'affaires différé
32 047
33 152
33 428
32 587
Autres passifs à long terme
4 833
4 498
3 030
2 511
Total des passifs non à court terme
2 837 355
2 821 620
2 482 218
2 443 515
Passifs totaux
3 088 684
3 066 150
2 658 828
2 555 410
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
9
9
9
9
Bénéfices non répartis
-691 461
-703 717
-708 804
-751 578
Cumul des autres bénéfices complets
172
-448
12
27
Total des capitaux propres
-115 649
-199 012
-645 355
-705 869
Passif total et capitaux propres
2 969 693
2 854 589
2 015 983
1 849 737