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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 599
-15 282
7 934
-26 057
Dépréciation et amortissement
21 708
19 015
19 821
24 343
Variation du fonds de roulement
-57 332
-82 749
9 147
16 641
Inventaire
-31 527
-73 451
-19 896
48 979
Autre fonds de roulement
-44 097
-87 544
-128
2 713
Autres éléments non monétaires
8 343
5 457
4 014
3 360
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 693
-69 360
35 596
33 913
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 404
-18 184
-35 724
-31 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 716
-15 692
-33 840
-28 955
Variation de la trésorerie nette
-39 657
4 510
5 725
-10 888
Trésorerie en début de période
63 539
-5 907
-10 804
2 112
Trésorerie en fin de période
23 882
-3 312
-5 907
-10 804
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 693
-69 360
35 596
33 913
Dépenses d’investissement
-11 404
-18 184
-35 724
-31 200
Flux de trésorerie disponible
-44 097
-87 544
-128
2 713