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Haulotte Group SA (PIG.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
37 452
33 203
26 177
Trésorerie totale
37 452
33 203
26 177
Créances nettes
148 910
112 008
78 372
Inventaire
231 975
156 818
134 236
Autre actif à court terme
-220
-220
-220
Total des actifs à court terme
471 749
350 310
290 089
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
239 156
226 073
187 369
Dépréciation cumulée
-124 438
-107 609
-92 764
Investissements nets en terrains, usines et équipements
114 718
118 464
94 605
Clientèle
10 725
13 006
18 411
Biens incorporels
35 959
31 978
34 558
Autres actifs à long terme
5 189
2 630
7 843
Total des actifs non circulants
221 983
233 532
227 810
Total des actifs
693 731
583 842
517 899
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
150 245
122 441
47 794
Créances
109 900
91 867
45 301
Autre passif à court terme
4 801
842
1 652
Total des passifs à court terme
317 373
260 379
137 114
Passifs non à court terme
Dette à long terme
133 277
51 713
111 429
Passif d’impôts différé
12 051
10 334
8 831
Autres passifs à long terme
-
-1
1 144
Total des passifs non à court terme
177 537
99 399
162 233
Passifs totaux
494 910
359 778
299 347
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 078
4 078
4 078
Bénéfices non répartis
-15 282
7 934
-26 057
Total des capitaux propres
199 151
224 191
218 881
Passif total et capitaux propres
693 731
583 842
517 899