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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
91 052
91 052
84 889
60 054
31 322
Dépréciation et amortissement
143 480
143 480
137 412
126 585
114 058
Variation du fonds de roulement
-87 545
-87 545
-13 860
10 534
17 049
Inventaire
51 661
51 661
-101 140
-88 674
24 818
Autre fonds de roulement
22 349
22 349
87 820
72 354
52 859
Autres éléments non monétaires
33 445
33 445
14 787
19 607
21 982
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
185 218
185 218
239 495
226 502
193 210
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-162 869
-162 869
-151 675
-154 148
-140 351
Autres activités d’investissement
2 801
2 801
1 741
1 421
2 612
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-155 488
-155 488
-148 525
-146 773
-135 331
Variation de la trésorerie nette
-57 854
-57 854
-16 708
21 355
50 498
Trésorerie en début de période
242 552
242 552
260 856
228 906
190 728
Trésorerie en fin de période
179 148
179 148
242 552
260 856
228 906
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
185 218
185 218
239 495
226 502
193 210
Dépenses d’investissement
-162 869
-162 869
-151 675
-154 148
-140 351
Flux de trésorerie disponible
22 349
22 349
87 820
72 354
52 859