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Virtus KAR Equity Income Fund (PGICX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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16,51-0,03 (-0,18 %)
À la clôture : 08:06AM EDT

Virtus KAR Equity Income Fund

Greenfield MA 01301

101 Munson Street

Virtus Equity Trust

Informations de gestion
,Chef de file depuis 31 août 2020
Richard Sherry, CFA is a Portfolio Manager and a Senior Research Analyst with primary responsibilities for the large-capitalization energy, financials, and utilities sectors. Mr. Sherry joined Kayne Anderson Rudnick in 1995 as a Marketing Analyst before becoming a Research Analyst. He has approximately 15 years of equity research experience. Before joining our organization, Mr. Sherry worked as Operations/Marketing Supervisor at Pilgrim Asset Management. He earned a B.A. in Economics from the University of California, Los Angeles, and an M.B.A. from the University of Southern California. Mr. Sherry is a Chartered Financial Analyst charterholder and a member of the CFA Society of Los Angeles, Inc.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Value
Famille de fondsVirtus
Actifs nets121,86M
Rendement sur un an3,06 %
Rendement2,25 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création29 janv. 2018

Opérations du fonds

Dernier dividende0,37
Dernier gain en capital3,00
Chiffre d’affaires d’exploitationS.O.
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationPGICXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,91 %0,90 %
Prévision des coûts (net)0,91 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,01 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.S.O.
Commission max ventes à termeS.O.S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.