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The Procter & Gamble Company (PG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 569 000
14 742 000
14 306 000
13 027 000
3 897 000
Dépréciation et amortissement
2 759 000
2 807 000
2 735 000
3 013 000
2 824 000
Impôts sur le revenu différés
-589 000
-402 000
-258 000
-596 000
-411 000
Rémunération à base d’actions
517 000
528 000
540 000
558 000
515 000
Variation du fonds de roulement
-1 401 000
-1 147 000
371 000
1 210 000
368 000
Comptes débiteurs
-422 000
-694 000
-342 000
634 000
-276 000
Inventaire
-1 731 000
-1 247 000
-309 000
-637 000
-239 000
Créances
1 663 000
1 429 000
1 391 000
1 923 000
1 856 000
Autre fonds de roulement
13 195 000
13 567 000
15 584 000
14 330 000
11 895 000
Autres éléments non monétaires
247 000
229 000
135 000
108 000
313 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 150 000
16 723 000
18 371 000
17 403 000
15 242 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 955 000
-3 156 000
-2 787 000
-3 073 000
-3 347 000
Acquisitions nettes
-1 383 000
-1 381 000
-34 000
-58 000
-3 945 000
Achat d’investissements
-
0
-55 000
-5 000
-220 000
Ventes/échéance des investissements
58 000
3 000
0
6 151 000
3 628 000
Autres activités d’investissement
30 000
110 000
42 000
30 000
394 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 250 000
-4 424 000
-2 834 000
3 045 000
-3 490 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 515 000
-13 821 000
-4 987 000
-2 447 000
-969 000
Action ordinaire rachetée
-11 253 000
-10 003 000
-11 009 000
-7 405 000
-5 003 000
Dividendes payés
-8 843 000
-8 770 000
-8 263 000
-7 789 000
-7 498 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 955 000
-14 876 000
-21 531 000
-8 367 000
-9 994 000
Variation de la trésorerie nette
-3 660 000
-3 074 000
-5 893 000
11 942 000
1 670 000
Trésorerie en début de période
10 370 000
10 288 000
16 181 000
4 239 000
2 569 000
Trésorerie en fin de période
7 315 000
7 214 000
10 288 000
16 181 000
4 239 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 150 000
16 723 000
18 371 000
17 403 000
15 242 000
Dépenses d’investissement
-2 955 000
-3 156 000
-2 787 000
-3 073 000
-3 347 000
Flux de trésorerie disponible
13 195 000
13 567 000
15 584 000
14 330 000
11 895 000