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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
8 246 000
7 214 000
10 288 000
16 181 000
Autres investissements à court terme
-
-
-
0
Trésorerie totale
8 246 000
7 214 000
10 288 000
16 181 000
Créances nettes
5 471 000
5 143 000
4 725 000
4 178 000
Inventaire
7 073 000
6 924 000
5 983 000
5 498 000
Autre actif à court terme
1 858 000
2 372 000
2 095 000
2 130 000
Total des actifs à court terme
22 648 000
21 653 000
23 091 000
27 987 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
48 645 000
46 697 000
46 698 000
43 771 000
Dépréciation cumulée
-26 736 000
-25 502 000
-25 012 000
-23 079 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
21 909 000
21 195 000
21 686 000
20 692 000
Clientèle
40 659 000
39 700 000
40 924 000
39 901 000
Biens incorporels
23 783 000
23 679 000
23 642 000
23 792 000
Autres actifs à long terme
11 830 000
10 981 000
9 964 000
8 328 000
Total des actifs non circulants
98 181 000
95 555 000
96 216 000
92 713 000
Total des actifs
120 829 000
117 208 000
119 307 000
120 700 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
10 229 000
8 645 000
8 889 000
11 183 000
Créances
14 598 000
14 882 000
13 720 000
12 071 000
Charges à payer
3 894 000
3 878 000
4 140 000
3 531 000
Autre passif à court terme
3 781 000
2 940 000
3 104 000
2 866 000
Total des passifs à court terme
35 756 000
33 081 000
33 132 000
32 976 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
24 378 000
22 848 000
23 099 000
23 537 000
Passif d’impôts différé
6 478 000
6 809 000
6 153 000
6 199 000
Autres passifs à long terme
530 000
490 000
579 000
569 000
Total des passifs non à court terme
38 008 000
37 273 000
39 521 000
40 846 000
Passifs totaux
73 764 000
70 354 000
72 653 000
73 822 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 828 000
4 852 000
4 879 000
4 906 000
Bénéfices non répartis
118 170 000
112 429 000
106 374 000
100 239 000
Cumul des autres bénéfices complets
-13 041 000
-13 105 000
-14 750 000
-17 245 000
Total des capitaux propres
46 777 000
46 589 000
46 378 000
46 521 000
Passif total et capitaux propres
120 829 000
117 208 000
119 307 000
120 700 000