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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 126 000
14 653 000
14 742 000
14 306 000
13 027 000
Dépréciation et amortissement
2 841 000
2 714 000
2 807 000
2 735 000
3 013 000
Impôts sur le revenu différés
-299 000
-453 000
-402 000
-258 000
-596 000
Rémunération à base d’actions
572 000
545 000
528 000
540 000
558 000
Variation du fonds de roulement
-847 000
-1 220 000
-1 147 000
371 000
1 210 000
Comptes débiteurs
-698 000
-307 000
-694 000
-342 000
634 000
Inventaire
337 000
-119 000
-1 247 000
-309 000
-637 000
Créances
978 000
313 000
1 429 000
1 391 000
1 923 000
Autre fonds de roulement
16 160 000
13 786 000
13 567 000
15 584 000
14 330 000
Autres éléments non monétaires
690 000
564 000
229 000
135 000
108 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 433 000
16 848 000
16 723 000
18 371 000
17 403 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 273 000
-3 062 000
-3 156 000
-2 787 000
-3 073 000
Acquisitions nettes
-72 000
-765 000
-1 381 000
-34 000
-58 000
Achat d’investissements
-
-
0
-55 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
3 000
0
6 151 000
Autres activités d’investissement
-439 000
327 000
113 000
-13 000
30 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 784 000
-3 500 000
-4 424 000
-2 834 000
3 045 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 688 000
-18 228 000
-13 821 000
-15 995 000
-15 431 000
Action ordinaire rachetée
-3 490 000
-7 353 000
-10 003 000
-11 009 000
-7 405 000
Dividendes payés
-9 152 000
-8 999 000
-8 770 000
-8 263 000
-7 789 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-16 249 000
-12 146 000
-14 876 000
-21 531 000
-8 367 000
Variation de la trésorerie nette
-768 000
1 032 000
-3 074 000
-5 893 000
11 942 000
Trésorerie en début de période
7 596 000
7 214 000
10 288 000
16 181 000
4 239 000
Trésorerie en fin de période
6 996 000
8 246 000
7 214 000
10 288 000
16 181 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 433 000
16 848 000
16 723 000
18 371 000
17 403 000
Dépenses d’investissement
-3 273 000
-3 062 000
-3 156 000
-2 787 000
-3 073 000
Flux de trésorerie disponible
16 160 000
13 786 000
13 567 000
15 584 000
14 330 000