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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 571
5 140
18 716
23 919
Dépréciation et amortissement
6 155
3 546
2 738
2 427
Impôts sur le revenu différés
-886
-1 630
-846
-1 273
Rémunération à base d’actions
6 826
6 617
4 549
3 307
Variation du fonds de roulement
2 416
13 916
-6 824
11 565
Comptes débiteurs
164
-41
509
1 126
Inventaire
-9 059
13 432
1 965
-16 536
Créances
8 820
-2 292
-12 048
19 890
Autre fonds de roulement
1 725
22 543
16 746
37 643
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 916
27 803
18 498
40 075
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 191
-5 260
-1 752
-2 432
Acquisitions nettes
-36 159
-5 000
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 350
-10 260
-1 752
-2 432
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
Dividendes payés
-18 554
-24 537
-24 384
-22 687
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 554
-24 537
-24 384
-22 687
Variation de la trésorerie nette
-52 988
-6 994
-7 638
14 956
Trésorerie en début de période
102 428
111 080
118 718
103 762
Trésorerie en fin de période
49 440
104 086
111 080
118 718
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 916
27 803
18 498
40 075
Dépenses d’investissement
-5 191
-5 260
-1 752
-2 432
Flux de trésorerie disponible
1 725
22 543
16 746
37 643