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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
104 086
111 080
118 718
Trésorerie totale
104 086
111 080
118 718
Créances nettes
1 740
1 913
2 587
Inventaire
19 023
32 455
34 420
Autre actif à court terme
4 719
4 866
4 503
Total des actifs à court terme
130 431
150 995
161 187
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
41 409
36 149
35 778
Dépréciation cumulée
-15 231
-11 685
-10 328
Investissements nets en terrains, usines et équipements
26 178
24 464
25 450
Total des actifs non circulants
37 047
28 703
26 310
Total des actifs
167 478
179 698
187 497
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
25 208
27 500
39 548
Impôts exigibles
-
-
0
Charges à payer
4 811
3 922
4 012
Total des passifs à court terme
57 512
56 248
44 935
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
0
936
1 281
Autres passifs à long terme
3 825
-
-
Total des passifs non à court terme
0
0
1 281
Passifs totaux
57 512
56 248
46 216
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
30
30
29
Bénéfices non répartis
91 659
111 760
134 141
Total des capitaux propres
109 966
123 450
141 281
Passif total et capitaux propres
167 478
179 698
187 497