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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-436 824
-402 266
-223 485
-100 077
-89 217
-
Dépréciation et amortissement
10 920
10 171
9 196
3 457
1 405
-
Rémunération à base d’actions
56 741
48 760
23 650
10 729
5 434
-
Variation du fonds de roulement
715
81 320
12 737
-37 005
35 270
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
868
Créances
15 108
11 225
2 896
-12 470
26 102
-
Autre fonds de roulement
-482 564
-364 667
-176 445
-127 948
-47 783
-
Autres éléments non monétaires
-
-
7 995
-
179
-3 185
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-408 224
-296 790
-170 597
-121 393
-46 628
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 340
-67 877
-5 848
-6 555
-1 155
-
Achat d’investissements
-1 533 814
-1 329 896
-102 745
-336 341
0
-
Ventes/échéance des investissements
831 871
624 462
183 171
130 562
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-776 283
-773 311
74 585
-212 308
-1 105
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-61
-278
Action ordinaire émise
1 410 734
636 043
856 480
13 896
264 007
-
Autres activités financières
-6 455
-3 876
-861
-
-3 368
-1 097
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 416 447
639 813
861 547
17 796
374 870
-
Variation de la trésorerie nette
231 293
-436 974
765 672
-316 344
327 224
-
Trésorerie en début de période
381 322
835 528
69 856
386 200
58 976
-
Trésorerie en fin de période
613 262
398 554
835 528
69 856
386 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-408 224
-296 790
-170 597
-121 393
-46 628
-
Dépenses d’investissement
-74 340
-67 877
-5 848
-6 555
-1 155
-
Flux de trésorerie disponible
-482 564
-364 667
-176 445
-127 948
-47 783
-