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PG&E Corporation (PCG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 419 000
2 256 000
1 814 000
-88 000
-1 304 000
Dépréciation et amortissement
3 683 000
3 738 000
3 856 000
3 403 000
3 469 000
Impôts sur le revenu différés
-363 000
-765 000
-452 000
1 783 000
1 141 000
Variation du fonds de roulement
117 000
-650 000
-1 847 000
-2 777 000
-19 731 000
Comptes débiteurs
-1 536 000
-369 000
-757 000
-589 000
-1 160 000
Inventaire
14 000
-28 000
-246 000
-32 000
6 000
Créances
215 000
-90 000
627 000
117 000
-24 000
Autre fonds de roulement
-4 241 000
-4 967 000
-5 863 000
-5 427 000
-26 737 000
Autres éléments non monétaires
-600 000
-468 000
207 000
-213 000
-4 487 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 823 000
4 747 000
3 721 000
2 262 000
-19 047 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 064 000
-9 714 000
-9 584 000
-7 689 000
-7 690 000
Achat d’investissements
-2 783 000
-2 252 000
-4 230 000
-1 702 000
-1 590 000
Ventes/échéance des investissements
2 883 000
2 791 000
3 566 000
1 678 000
1 518 000
Autres activités d’investissement
12 000
13 000
34 000
59 000
14 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 952 000
-9 162 000
-10 214 000
-6 905 000
-7 748 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-15 243 000
-15 964 000
-16 069 000
-11 513 000
-6 049 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
12 986 000
Autres activités financières
-38 000
-17 000
53 000
332 000
-206 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 734 000
4 400 000
7 133 000
4 323 000
26 070 000
Variation de la trésorerie nette
-395 000
-15 000
640 000
-320 000
-725 000
Trésorerie en début de période
1 415 000
947 000
307 000
627 000
1 129 000
Trésorerie en fin de période
1 020 000
635 000
734 000
291 000
261 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 823 000
4 747 000
3 721 000
2 262 000
-19 047 000
Dépenses d’investissement
-10 064 000
-9 714 000
-9 584 000
-7 689 000
-7 690 000
Flux de trésorerie disponible
-4 241 000
-4 967 000
-5 863 000
-5 427 000
-26 737 000