La bourse est fermée

Puma Biotechnology, Inc. (PBYI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
4,8800-0,0800 (-1,61 %)
À partir de 03:04PM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 591
21 591
2
-29 126
-59 995
Dépréciation et amortissement
11 519
11 519
9 840
11 305
10 033
Rémunération à base d’actions
10 247
10 247
11 826
32 633
36 575
Variation du fonds de roulement
-17 854
-17 854
-44 496
-1 309
13 160
Comptes débiteurs
-8 368
-8 368
-7 824
-5 983
2 353
Inventaire
-2 554
-2 554
2 583
-3 655
-284
Créances
449
449
-4 734
-902
-7 107
Autre fonds de roulement
14 369
14 369
-22 827
20 650
-9 273
Autres éléments non monétaires
-
-
7 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 009
27 009
-15 827
20 650
773
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 640
-12 640
-7 000
-
-10 046
Achat d’investissements
-23 813
-23 813
-4 836
-38 073
-29 826
Ventes/échéance des investissements
17 328
17 328
18 940
27 192
73 275
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 125
-19 125
7 104
-10 881
33 403
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-100 000
-8 444
Action ordinaire émise
0
0
12 500
0
0
Autres activités financières
-
-
-277
-30 431
-10 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
0
12 223
-31 931
-9 932
Variation de la trésorerie nette
7 884
7 884
3 500
-22 162
24 244
Trésorerie en début de période
78 792
78 792
75 292
97 454
73 210
Trésorerie en fin de période
86 676
86 676
78 792
75 292
97 454
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 009
27 009
-15 827
20 650
773
Dépenses d’investissement
-12 640
-12 640
-7 000
-
-10 046
Flux de trésorerie disponible
14 369
14 369
-22 827
20 650
-9 273