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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
84 585
76 201
63 131
85 293
Autres investissements à court terme
11 354
4 873
18 975
8 096
Trésorerie totale
95 939
81 074
82 106
93 389
Créances nettes
47 837
40 350
32 526
25 543
Inventaire
7 080
4 526
7 109
3 454
Autre actif à court terme
1 653
1 954
2 582
2 900
Total des actifs à court terme
156 185
134 281
140 022
146 139
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
16 327
19 934
22 634
25 036
Dépréciation cumulée
-7 680
-7 426
-6 861
-6 151
Investissements nets en terrains, usines et équipements
8 647
12 508
15 773
18 885
Biens incorporels
60 871
70 610
66 125
74 140
Autres actifs à long terme
4 615
4 660
3 922
4 101
Total des actifs non circulants
74 343
87 778
86 563
98 081
Total des actifs
230 528
222 059
226 585
244 220
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
33 997
-
-
14 286
Créances
6 889
6 440
11 174
12 076
Charges à payer
48 342
61 233
88 697
77 498
Autre passif à court terme
975
1 370
2 263
2 481
Total des passifs à court terme
99 382
77 484
109 586
114 255
Passifs non à court terme
Dette à long terme
65 659
98 307
97 092
84 025
Autres passifs à long terme
4 890
5 435
5 463
6 379
Total des passifs non à court terme
77 704
122 967
119 445
135 916
Passifs totaux
177 086
200 451
229 031
250 171
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5
5
4
4
Bénéfices non répartis
-1 345 164
-1 366 755
-1 366 757
-1 337 631
Cumul des autres bénéfices complets
-4
0
-2
0
Total des capitaux propres
53 442
21 608
-2 446
-5 951
Passif total et capitaux propres
230 528
222 059
226 585
244 220