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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
120 767 029
120 767 029
193 655 099
110 767 350
5 932 059
Dépréciation et amortissement
64 450 496
64 450 496
69 894 140
65 178 574
59 502 555
Impôts sur le revenu différés
50 478 133
50 478 133
88 671 118
40 422 420
-22 600 053
Variation du fonds de roulement
-18 272 298
-18 272 298
-48 504 989
-30 535 563
7 112 232
Inventaire
7 590 405
7 590 405
-6 435 253
-13 007 849
3 764 076
Créances
-4 629 953
-4 629 953
-1 898 320
5 980 044
1 122 984
Autre fonds de roulement
150 924 814
150 924 814
212 231 141
175 366 311
119 660 184
Autres éléments non monétaires
10 434 380
10 434 380
-14 848 142
339 965
82 539 324
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
209 716 478
209 716 478
262 893 553
210 616 801
150 199 110
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 791 665
-58 791 665
-50 662 412
-35 250 490
-30 538 926
Acquisitions nettes
-116 477
-116 477
-142 771
-133 757
-4 897 458
Achat d’investissements
-937 000
-
-17 597 798
-
-
Ventes/échéance des investissements
475 614
475 614
-
22 293
343 134
Autres activités d’investissement
19 398 240
19 398 240
64 141 014
43 030 677
10 382 403
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 607 206
-38 607 206
-2 284 330
12 021 392
-23 447 490
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-50 856 683
-50 856 683
-78 069 079
-151 813 968
-164 324 793
Action ordinaire rachetée
-3 567 102
-3 567 102
0
0
-
Dividendes payés
-95 462 444
-95 462 444
-199 355 348
-72 886 310
-7 107 033
Autres activités financières
-232 954
-232 954
-95 180
-718 943
-785 049
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-148 993 240
-148 993 240
-272 073 173
-227 336 401
-100 127 541
Variation de la trésorerie nette
22 960 489
22 960 489
-13 134 895
-6 938 634
22 605 252
Trésorerie en début de période
38 806 187
38 806 187
55 416 144
65 345 770
38 353 023
Trésorerie en fin de période
61 766 676
61 766 676
42 281 249
58 407 136
60 958 275
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
209 716 478
209 716 478
262 893 553
210 616 801
150 199 110
Dépenses d’investissement
-58 791 665
-58 791 665
-50 662 412
-35 250 490
-30 538 926
Flux de trésorerie disponible
150 924 814
150 924 814
212 231 141
175 366 311
119 660 184