La bourse est fermée

Payson Total Return Fund (PBFDX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
31,68-0,06 (-0,19 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Payson Total Return Fund

Portland, ME 04112

P.O. Box 588

Forum Funds (Payson)

800-805-8258
Informations de gestion
William N. Weickert,Chef de file depuis 24 novembre 2008
William N. Weickert, Managing Director, Director of Portfolio Management, and Secretary of H.M. Payson & Co.. William N. Weickert has been co-portfolio manager of the Fund since 2008. Weickert is a Managing Director of the Adviser and has been the Adviser’s Director of Research since 2007. Prior to that, He was a Senior Research Analyst of the Adviser for more than 5 years. He has been a portfolio manager and/or analyst at the Adviser since 1989, has 26 years of investment management experience. He also manages separate investment advisory accounts for institutions, retirement plans, individuals, and trusts. Weickert holds the Chartered Financial Analyst designation.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq3.gif
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Blend
Famille de fondsPayson Funds
Actifs nets258,57M
Rendement sur un an6,18 %
Rendement0,57 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création24 nov. 1991

Opérations du fonds

Dernier dividende0,04
Dernier gain en capital26,00
Chiffre d’affaires d’exploitation51,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationPBFDXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,82 %0,78 %
Prévision des coûts (net)0,82 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,82 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.S.O.
Commission max ventes à termeS.O.S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.