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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 629 700
1 557 300
1 392 800
1 097 500
1 098 100
Dépréciation et amortissement
174 400
176 600
191 800
192 000
209 700
Impôts sur le revenu différés
-35 100
-44 000
2 300
-21 000
-4 000
Rémunération à base d’actions
63 600
62 600
52 800
52 500
47 400
Variation du fonds de roulement
-108 900
-317 900
-375 500
-294 700
-133 700
Comptes débiteurs
11 800
-123 600
-277 000
-272 900
55 100
Créances
145 200
67 400
151 800
169 000
-4 900
Autre fonds de roulement
1 827 500
1 556 400
1 371 700
1 141 900
1 313 900
Autres éléments non monétaires
226 700
219 100
202 100
191 400
186 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 984 000
1 699 400
1 505 500
1 260 300
1 440 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-156 500
-143 000
-133 800
-118 400
-127 000
Acquisitions nettes
-6 100
-2 700
-24 900
-19 500
-6 100
Achat d’investissements
-11 455 100
-14 585 300
-17 807 700
-6 089 700
-25 218 100
Ventes/échéance des investissements
10 918 900
14 943 200
16 554 900
5 771 900
26 132 900
Autres activités d’investissement
-22 300
-10 400
-10 600
-8 700
-9 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-919 000
218 500
-1 420 900
-460 600
771 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-169 200
0
-145 200
-155 700
-171 900
Dividendes payés
-1 247 800
-1 175 000
-999 600
-908 700
-889 400
Autres activités financières
2 273 500
472 000
141 600
340 000
-453 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
872 000
-711 400
-979 300
-636 400
-1 488 200
Variation de la trésorerie nette
1 937 000
1 206 500
-894 700
163 300
724 600
Trésorerie en début de période
1 624 800
928 400
1 823 100
1 659 800
935 200
Trésorerie en fin de période
3 561 800
2 134 900
928 400
1 823 100
1 659 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 984 000
1 699 400
1 505 500
1 260 300
1 440 900
Dépenses d’investissement
-156 500
-143 000
-133 800
-118 400
-127 000
Flux de trésorerie disponible
1 827 500
1 556 400
1 371 700
1 141 900
1 313 900