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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
179 361
147 334
168 386
46 666
Trésorerie totale
179 361
147 334
168 386
46 666
Créances nettes
76 389
67 789
43 935
28 034
Autre actif à court terme
10 505
9 994
8 184
3 117
Total des actifs à court terme
270 348
228 961
256 436
79 828
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
18 197
17 128
14 538
13 854
Dépréciation cumulée
-6 612
-5 744
-4 791
-3 760
Investissements nets en terrains, usines et équipements
11 585
11 384
9 747
10 094
Clientèle
131 860
131 851
129 413
13 205
Biens incorporels
85 945
82 049
72 976
21 259
Autres actifs à long terme
5 031
7 178
4 207
218
Total des actifs non circulants
234 515
232 578
216 506
45 046
Total des actifs
504 863
461 539
472 942
124 874
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
35 182
29 232
24 748
16 825
Impôts exigibles
363
635
122
463
Charges à payer
21 301
13 996
10 109
9 069
Chiffre d'affaires différé
4 089
4 358
2 173
612
Autre passif à court terme
-
-
33 443
-
Total des passifs à court terme
62 788
51 496
74 433
31 111
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
1 067
680
3 318
3 499
Chiffre d'affaires différé
2 731
2 826
1 713
0
Total des passifs non à court terme
12 459
12 864
12 377
9 387
Passifs totaux
75 247
64 360
86 810
40 498
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
12
12
12
517
Bénéfices non répartis
51 744
29 422
29 935
55 047
Cumul des autres bénéfices complets
87
-22
168
216
Total des capitaux propres
429 616
397 179
386 132
84 376
Passif total et capitaux propres
504 863
461 539
472 942
124 874