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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 899
18 899
34 205
-51 937
-17 395
Dépréciation et amortissement
47 184
47 184
52 406
75 699
61 840
Variation du fonds de roulement
-1 317
-1 317
7 770
12 629
6 705
Autre fonds de roulement
11 502
11 502
36 954
3 515
13 355
Autres éléments non monétaires
7 466
7 466
5 215
4 830
4 441
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
66 296
66 296
78 530
37 513
49 357
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 794
-54 794
-41 576
-33 998
-36 002
Acquisitions nettes
-2 250
-91
-
-
-
Achat d’investissements
-5 468
-5 468
-1 384
-22
-2 991
Ventes/échéance des investissements
60
60
0
0
55
Autres activités d’investissement
1
-1
-1
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 395
-59 395
-16 205
-30 378
-38 821
Variation de la trésorerie nette
-
-
-12 216
40 257
19 275
Trésorerie en début de période
166 427
166 427
178 643
138 386
119 112
Trésorerie en fin de période
149 355
149 355
166 427
178 643
138 386
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
66 296
66 296
78 530
37 513
49 357
Dépenses d’investissement
-54 794
-54 794
-41 576
-33 998
-36 002
Flux de trésorerie disponible
11 502
11 502
36 954
3 515
13 355
