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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
149 363
166 871
178 811
138 441
Trésorerie totale
149 363
166 871
178 811
138 441
Créances nettes
6 981
6 214
15 658
17 177
Inventaire
5 496
6 248
5 992
9 214
Total des actifs à court terme
190 907
205 360
258 056
192 606
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 030 690
993 542
944 659
973 522
Dépréciation cumulée
-643 447
-623 011
-630 722
-630 118
Investissements nets en terrains, usines et équipements
387 243
370 531
313 937
343 404
Clientèle
204 989
205 108
203 200
228 099
Biens incorporels
2 209
2 294
4 180
4 930
Total des actifs non circulants
613 430
592 974
538 320
595 077
Total des actifs
804 337
798 334
796 375
787 681
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
28 508
28 728
30 487
18 636
Créances
15 734
15 193
39 627
19 123
Total des passifs à court terme
184 254
179 016
202 265
164 941
Passifs non à court terme
Dette à long terme
120 944
127 865
187 738
154 148
Passif d’impôts différé
2 417
6 161
9 013
10 720
Chiffre d'affaires différé
1 739
1 753
1 996
2 560
Autres passifs à long terme
4 317
1 457
1 910
2 476
Total des passifs non à court terme
253 218
265 295
278 697
250 806
Passifs totaux
437 472
444 311
480 962
415 747
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
192 541
192 541
192 541
192 541
Bénéfices non répartis
18 899
34 205
-51 937
-17 395
Total des capitaux propres
346 518
333 454
297 883
350 329
Passif total et capitaux propres
804 337
798 334
796 375
787 681