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Parrot SA (P2W.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-32 483
-32 483
-19 517
-2 504
-38 381
-
Dépréciation et amortissement
4 379
4 379
4 802
3 106
3 732
-
Rémunération à base d’actions
1 320
1 320
1 258
1 316
1 125
-
Variation du fonds de roulement
-11 045
-11 045
-11 969
6 242
2 518
-
Inventaire
-
-
-
4 357
2 157
6 375
Autre fonds de roulement
-41 518
-41 518
-21 992
-26 878
-32 163
-
Autres éléments non monétaires
330
330
3 560
241
245
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-40 744
-40 744
-20 120
-25 312
-30 088
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-774
-774
-1 872
-1 566
-2 075
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-391
-990
Achat d’investissements
-215
-215
-74
-2 656
-2 285
-
Ventes/échéance des investissements
5 523
5 523
3 251
3 214
847
-
Autres activités d’investissement
-1
-1
-1
1
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 535
4 535
8 909
22 991
-3 785
-
Variation de la trésorerie nette
-40 608
-40 608
-15 441
-6 430
-36 667
-
Trésorerie en début de période
68 465
68 465
82 842
87 992
126 618
-
Trésorerie en fin de période
28 063
28 063
68 465
82 842
87 992
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-40 744
-40 744
-20 120
-25 312
-30 088
-
Dépenses d’investissement
-774
-774
-1 872
-1 566
-2 075
-
Flux de trésorerie disponible
-41 518
-41 518
-21 992
-26 878
-32 163
-