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Occidental Petroleum Corporation (OXY)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 696 000
4 696 000
13 304 000
2 322 000
-14 831 000
Impôts sur le revenu différés
57 000
57 000
-1 644 000
46 000
-2 517 000
Variation du fonds de roulement
660 000
660 000
-1 325 000
-1 426 000
-1 278 000
Inventaire
-91 000
-91 000
-230 000
-86 000
-484 000
Créances
-
-
-
-
-3 228 000
Autre fonds de roulement
6 063 000
6 063 000
12 460 000
7 661 000
901 000
Autres éléments non monétaires
199 000
199 000
76 000
822 000
1 764 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 308 000
12 308 000
16 810 000
10 434 000
3 955 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 245 000
-6 245 000
-4 350 000
-2 773 000
-3 054 000
Acquisitions nettes
-
-
-990 000
-431 000
-114 000
Autres activités d’investissement
-265 000
-265 000
-406 000
1 193 000
2 281 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 980 000
-6 980 000
-4 872 000
-1 253 000
-819 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-922 000
-922 000
-9 884 000
-6 834 000
-8 916 000
Action ordinaire émise
135 000
135 000
293 000
31 000
134 000
Action ordinaire rachetée
-3 459 000
-3 459 000
-3 099 000
-8 000
-12 000
Dividendes payés
-1 365 000
-1 365 000
-1 184 000
-839 000
-1 845 000
Autres activités financières
-179 000
-179 000
-241 000
-914 000
-805 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 890 000
-4 890 000
-13 715 000
-8 564 000
-4 508 000
Variation de la trésorerie nette
438 000
438 000
-1 777 000
609 000
-1 380 000
Trésorerie en début de période
1 026 000
1 026 000
2 803 000
2 194 000
3 574 000
Trésorerie en fin de période
1 464 000
1 464 000
1 026 000
2 803 000
2 194 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 308 000
12 308 000
16 810 000
10 434 000
3 955 000
Dépenses d’investissement
-6 245 000
-6 245 000
-4 350 000
-2 773 000
-3 054 000
Flux de trésorerie disponible
6 063 000
6 063 000
12 460 000
7 661 000
901 000