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Old Westbury Funds, Inc. - Old Westbury All Cap ESG Fund (OWSIX)

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À la clôture : 08:01PM EDT

Old Westbury Funds, Inc. - Old Westbury All Cap ESG Fund

Old Westbury Funds Inc

760 Moore Road

Columbus, OH 43219

800-607-2200
Informations de gestion
Desiree Davis,Chef de file depuis 7 juillet 2020
Mr. Y. Gregory Sivin is a Principal and Senior Quantitative Analyst at Bessemer Investment Management LLC. Mr. Sivin joined the firm in 2011. Prior to joining the firm, Mr. Sivin was a portfolio manager and investment product developer at IndexIQ from 2007 to 2009. Before that, Mr. Sivin worked at Deutsche Investment Management as a portfolio manager and quantitative analyst from 2000 to 2007. Mr. Sivin earned a M.S. in Applied Statistics and Decision Making from Fordham University in 2016 and a B.S. in Applied Mathematics and Statistics from Stony Brook University in 1992.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieWorld Large Stock
Famille de fondsOld Westbury
Actifs nets44,45M
Rendement sur un an5,13 %
Rendement1,27 %
Évaluation MorningstarS.O.1
Date de création28 févr. 2018

Opérations du fonds

Dernier dividende0,15
Dernier gain en capital0,00
Chiffre d’affaires d’exploitation40,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationOWSIXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,00 %1,06 %
Prévision des coûts (net)1,00 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,34 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,25 %
Commission max ventes à termeS.O.1,21 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans331S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans643S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans1 529S.O.