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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 936 000
2 085 000
3 637 000
1 416 000
-6 097 000
-
Impôts sur le revenu différés
138 000
144 000
-87 000
-21 000
381 000
-
Variation du fonds de roulement
-256 000
330 000
-187 000
-41 000
139 000
-
Autre fonds de roulement
1 033 000
1 423 000
2 035 000
1 610 000
159 000
-
Autres éléments non monétaires
8 000
-23 000
109 000
87 000
-163 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 758 000
4 167 000
3 866 000
3 129 000
1 895 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 725 000
-2 744 000
-1 831 000
-1 519 000
-1 736 000
-
Acquisitions nettes
-3 493 000
-3 502 000
-286 000
-11 000
-19 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-20 000
-198 000
-156 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 417 000
-5 519 000
-1 786 000
-525 000
-1 864 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-144 000
-186 000
-1 703 000
-2 186 000
-361 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 250 000
-426 000
-719 000
-111 000
0
-
Dividendes payés
-326 000
-307 000
-239 000
-122 000
-97 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 645 000
1 359 000
-2 268 000
-2 419 000
-206 000
-
Variation de la trésorerie nette
-21 000
-2 000
-190 000
185 000
-180 000
-
Trésorerie en début de période
26 000
5 000
195 000
10 000
190 000
-
Trésorerie en fin de période
-
3 000
5 000
195 000
10 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 758 000
4 167 000
3 866 000
3 129 000
1 895 000
-
Dépenses d’investissement
-2 725 000
-2 744 000
-1 831 000
-1 519 000
-1 736 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 033 000
1 423 000
2 035 000
1 610 000
159 000
-