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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-347 151
-416 874
-392 567
-212 393
-60 361
Dépréciation et amortissement
45 601
51 702
48 315
27 222
13 118
Impôts sur le revenu différés
-13 497
8 895
-4 827
-2 655
2 411
Rémunération à base d’actions
37 323
21 446
35 466
23 632
1 014
Variation du fonds de roulement
-8 487
18 186
-16 199
-50 794
-5 369
Comptes débiteurs
-
-
-
-79 278
-38 679
Inventaire
-35 746
30 543
-55 018
-63 688
-10 304
Créances
-11 525
-9 855
31 828
92 172
43 614
Autre fonds de roulement
-542 523
-234 671
-475 111
-495 430
-186 045
Autres éléments non monétaires
-3 308
-48 847
1 183
1 167
10 909
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-280 460
-165 626
-268 946
-213 832
-44 308
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-262 063
-69 045
-206 165
-281 598
-141 737
Achat d’investissements
-51 162
-1 651
0
-386 327
0
Ventes/échéance des investissements
326 802
0
240 959
123 597
364
Autres activités d’investissement
-
43 998
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
13 577
-26 698
34 794
-544 328
-141 373
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 854
-11 411
-10 899
-20 223
-6 044
Action ordinaire émise
0
0
0
1 037 325
191 632
Autres activités financières
-
41 456
46 818
-99 808
10 477
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 854
354 995
35 919
955 797
273 907
Variation de la trésorerie nette
-279 737
162 671
-198 233
197 637
88 226
Trésorerie en début de période
403 054
82 644
295 572
105 364
10 571
Trésorerie en fin de période
123 317
249 299
82 644
295 572
105 364
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-280 460
-165 626
-268 946
-213 832
-44 308
Dépenses d’investissement
-262 063
-69 045
-206 165
-281 598
-141 737
Flux de trésorerie disponible
-542 523
-234 671
-475 111
-495 430
-186 045