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OSRAM Licht AG (OSR.HM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 189 000
-1 613 000
-444 000
-189 000
Dépréciation et amortissement
2 334 000
1 892 000
1 018 000
415 000
Rémunération à base d’actions
34 000
49 000
40 000
-
Variation du fonds de roulement
232 000
211 000
-91 000
-17 000
Inventaire
91 000
96 000
-30 000
14 000
Autre fonds de roulement
-254 000
-375 000
62 000
11 000
Autres éléments non monétaires
196 000
171 000
215 000
31 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
613 000
674 000
599 000
109 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-867 000
-1 049 000
-537 000
-98 000
Acquisitions nettes
-24 000
-
-7 000
-24 000
Achat d’investissements
-
-1 000
-1 000
-4 000
Ventes/échéance des investissements
79 000
90 000
34 000
9 000
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-666 000
-826 000
-164 000
-118 000
Variation de la trésorerie nette
201 000
47 000
-241 000
3 000
Trésorerie en début de période
861 000
1 098 000
1 339 000
327 000
Trésorerie en fin de période
1 082 000
1 146 000
1 087 000
330 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
613 000
674 000
599 000
109 000
Dépenses d’investissement
-867 000
-1 049 000
-537 000
-98 000
Flux de trésorerie disponible
-254 000
-375 000
62 000
11 000