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OSRAM Licht AG (OSR.HM)

Hamburg - Hamburg Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 146 000
1 087 000
321 000
Autres investissements à court terme
6 000
21 000
18 000
Trésorerie totale
1 152 000
1 108 000
339 000
Créances nettes
470 000
533 000
440 000
Inventaire
711 000
861 000
638 000
Autre actif à court terme
2 000
3 000
27 000
Total des actifs à court terme
2 620 000
2 884 000
1 669 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
6 430 000
6 463 000
4 181 000
Dépréciation cumulée
-4 219 000
-4 377 000
-2 768 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 211 000
2 086 000
1 413 000
Clientèle
1 486 000
2 822 000
176 000
Biens incorporels
763 000
823 000
119 000
Autres actifs à long terme
17 000
18 000
14 000
Total des actifs non circulants
4 782 000
5 948 000
2 316 000
Total des actifs
7 401 000
8 832 000
3 987 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
322 000
169 000
674 000
Créances
572 000
811 000
372 000
Autre passif à court terme
104 000
108 000
79 000
Total des passifs à court terme
2 455 000
2 717 000
1 808 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 136 000
2 634 000
-
Passif d’impôts différé
58 000
105 000
16 000
Chiffre d'affaires différé
-
-
1 000
Autres passifs à long terme
34 000
40 000
45 000
Total des passifs non à court terme
3 041 000
3 282 000
442 000
Passifs totaux
5 496 000
5 999 000
2 250 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
998 000
274 000
97 000
Bénéfices non répartis
-1 289 000
358 000
89 000
Total des capitaux propres
1 899 000
2 826 000
1 747 000
Passif total et capitaux propres
7 401 000
8 832 000
3 987 000