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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
125 856
91 778
115 347
74 049
75 252
Dépréciation et amortissement
40 179
38 513
38 679
43 855
49 758
Impôts sur le revenu différés
-5 444
-3 978
3 520
432
-431
Rémunération à base d’actions
29 082
29 124
28 072
26 771
23 817
Variation du fonds de roulement
-229 353
-57 172
-89 482
-26 063
-38 976
Comptes débiteurs
-198 325
-66 088
-13 710
-28 955
-37 071
Inventaire
-63 701
-115
-44 662
-47 768
30 752
Créances
41 555
10 756
-15 055
55 601
-8 893
Autre fonds de roulement
-70 122
62 558
33 321
108 419
94 764
Autres éléments non monétaires
306
446
17
9 647
9 561
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-36 324
94 812
63 808
139 066
129 180
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 798
-32 254
-30 487
-30 647
-34 416
Acquisitions nettes
-11 531
-7 101
-14 132
-3 000
-8 940
Achat d’investissements
-340
-5 280
-2 243
-4 892
0
Ventes/échéance des investissements
10 329
3 827
56
2 710
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 009
-40 461
-12 674
-34 693
-42 687
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 272
-249 842
-46 074
-1 057
-970
Action ordinaire rachetée
0
-34 749
-111 627
-37 468
-51 775
Autres activités financières
-24 400
-16 057
-21 491
-12 656
-29 858
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
110 600
-37 175
-64 008
-103 925
-104 730
Variation de la trésorerie nette
35 821
12 548
-16 411
4 511
-20 214
Trésorerie en début de période
65 622
64 202
80 613
76 102
96 316
Trésorerie en fin de période
104 889
76 750
64 202
80 613
76 102
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-36 324
94 812
63 808
139 066
129 180
Dépenses d’investissement
-33 798
-32 254
-30 487
-30 647
-34 416
Flux de trésorerie disponible
-70 122
62 558
33 321
108 419
94 764