La bourse est fermée

Officina Stellare S.p.A. (OS.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
10,550,00 (0,00 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 827
610,802
1 343
310,562
Dépréciation et amortissement
2 491
2 338
1 927
0
Variation du fonds de roulement
-3 162
-18,994
-1 742
0
Inventaire
-1 932
-2 743
-2 564
0
Autre fonds de roulement
-4 169
-1 865
-2 064
0
Autres éléments non monétaires
439,753
254,058
205,485
134,556
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 371
3 066
1 556
0
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 540
-4 931
-3 621
-3 412
Achat d’investissements
-13,893
-8,849
-414,281
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 551
-4 938
-4 032
0
Variation de la trésorerie nette
-4 115
202,805
-345,842
0
Trésorerie en début de période
3 505
866,592
1 212
0
Trésorerie en fin de période
-610,41
1 069
866,592
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 371
3 066
1 556
0
Dépenses d’investissement
-5 540
-4 931
-3 621
-3 412
Flux de trésorerie disponible
-4 169
-1 865
-2 064
0