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Officina Stellare S.p.A. (OS.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 069
866,592
1 212
Autres investissements à court terme
353,342
399,94
-
Trésorerie totale
1 423
1 267
1 212
Créances nettes
3 971
3 025
1 543
Inventaire
12 201
9 454
6 901
Total des actifs à court terme
21 326
16 450
13 098
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
9 559
8 010
7 371
Dépréciation cumulée
-2 692
-1 848
-1 173
Investissements nets en terrains, usines et équipements
9 559
8 010
7 371
Clientèle
160,406
213,875
103,713
Biens incorporels
4 139
3 067
2 126
Total des actifs non circulants
13 887
11 311
9 606
Total des actifs
35 212
27 760
22 704
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 214
3 081
1 467
Créances
2 740
940,429
757,111
Autre passif à court terme
6 344
3 918
2 667
Total des passifs à court terme
15 272
10 564
7 099
Passifs non à court terme
Dette à long terme
4 796
6 200
6 227
Passif d’impôts différé
587,189
270,262
449,141
Autres passifs à long terme
-112,099
-375,622
-
Total des passifs non à court terme
5 801
6 762
7 251
Passifs totaux
21 073
17 326
14 350
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
604,575
567,45
559,982
Bénéfices non répartis
697,731
1 470
468,531
Total des capitaux propres
13 650
10 070
8 187
Passif total et capitaux propres
35 212
27 760
22 704