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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
715 500
598 600
686 400
1 534 300
558 600
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
151 400
-18 300
37 200
Variation du fonds de roulement
132 600
-10 300
313 000
396 700
486 800
-
Créances
-
-
1 900
160 900
176 200
88 000
Autre fonds de roulement
884 200
880 400
1 170 600
1 311 700
1 185 000
-
Autres éléments non monétaires
28 500
136 400
2 000
161 000
100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
884 200
880 400
1 170 600
1 311 700
1 185 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-1 200
Achat d’investissements
-4 282 800
-3 480 600
-5 422 900
-3 418 400
-2 695 500
-
Ventes/échéance des investissements
3 905 000
3 505 700
5 020 200
2 481 800
1 850 700
-
Autres activités d’investissement
-1 400
200
-12 300
100
-400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-379 200
25 300
-415 000
-936 500
-845 200
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-5 300
0
-21 700
-8 600
-
Action ordinaire émise
14 800
31 100
26 600
60 000
6 700
-
Action ordinaire rachetée
-596 000
-535 300
-281 200
0
0
-
Dividendes payés
-275 800
-275 500
-579 700
-1 019 200
-250 100
-
Autres activités financières
-500
1 800
1 600
2 700
2 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-461 300
-783 200
-832 800
-335 900
-300 000
-
Variation de la trésorerie nette
43 700
122 500
-77 100
39 400
39 800
-
Trésorerie en début de période
93 700
81 000
158 100
118 700
78 800
-
Trésorerie en fin de période
137 200
202 800
81 000
158 100
118 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
884 200
880 400
1 170 600
1 311 700
1 185 000
-
Flux de trésorerie disponible
884 200
880 400
1 170 600
1 311 700
1 185 000
-