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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
715 500
598 600
686 400
1 534 300
558 600
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
151 400
-18 300
Variation du fonds de roulement
132 600
-10 300
313 000
396 700
486 800
Créances
-
-
1 900
160 900
176 200
Autre fonds de roulement
884 200
880 400
1 170 600
1 311 700
1 185 000
Autres éléments non monétaires
28 500
136 400
2 000
161 000
100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
884 200
880 400
1 170 600
1 311 700
1 185 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-4 282 800
-3 480 600
-5 422 900
-3 418 400
-2 695 500
Ventes/échéance des investissements
3 905 000
3 505 700
5 020 200
2 481 800
1 850 700
Autres activités d’investissement
-1 400
200
-12 300
100
-400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-379 200
25 300
-415 000
-936 500
-845 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-5 300
0
-21 700
-8 600
Action ordinaire émise
14 800
31 100
26 600
60 000
6 700
Action ordinaire rachetée
-596 000
-535 300
-281 200
0
0
Dividendes payés
-275 800
-275 500
-579 700
-1 019 200
-250 100
Autres activités financières
-500
1 800
1 600
2 700
2 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-461 300
-783 200
-832 800
-335 900
-300 000
Variation de la trésorerie nette
43 700
122 500
-77 100
39 400
39 800
Trésorerie en début de période
93 700
81 000
158 100
118 700
78 800
Trésorerie en fin de période
137 200
202 800
81 000
158 100
118 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
884 200
880 400
1 170 600
1 311 700
1 185 000
Flux de trésorerie disponible
884 200
880 400
1 170 600
1 311 700
1 185 000