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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-283 000
-275 000
-1 353 000
-662 000
-253 000
Dépréciation et amortissement
64 000
72 000
90 000
55 000
63 000
Rémunération à base d’actions
117 000
126 000
171 000
536 000
38 000
Variation du fonds de roulement
176 000
2 557 000
956 000
-5 724 000
835 000
Inventaire
193 000
2 613 000
896 000
-5 656 000
834 000
Créances
-10 000
-38 000
-25 000
76 000
-4 000
Autre fonds de roulement
-33 000
2 307 000
693 000
-5 828 000
665 000
Autres éléments non monétaires
64 000
79 000
746 000
48 000
7 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 000
2 344 000
730 000
-5 794 000
682 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 000
-37 000
-37 000
-34 000
-17 000
Acquisitions nettes
-
0
-10 000
-33 000
0
Achat d’investissements
-
0
-53 000
-501 000
-175 000
Ventes/échéance des investissements
73 000
81 000
334 000
92 000
170 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
36 000
44 000
234 000
-476 000
-22 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 430 000
-2 877 000
-11 943 000
-6 030 000
-2 251 000
Action ordinaire émise
-
0
0
886 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-5 000
-36 000
-76 000
968 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 412 000
-2 639 000
-1 751 000
7 342 000
161 000
Variation de la trésorerie nette
-1 372 000
-251 000
-787 000
1 072 000
821 000
Trésorerie en début de période
2 658 000
1 791 000
2 578 000
1 506 000
685 000
Trésorerie en fin de période
1 286 000
1 540 000
1 791 000
2 578 000
1 506 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 000
2 344 000
730 000
-5 794 000
682 000
Dépenses d’investissement
-37 000
-37 000
-37 000
-34 000
-17 000
Flux de trésorerie disponible
-33 000
2 307 000
693 000
-5 828 000
665 000