La bourse est fermée

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
76,80+2,18 (+2,92 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
76,80 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 04:01PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
181 439
181 439
102 790
157 455
242 696
Dépréciation et amortissement
34 936
34 936
28 689
24 894
22 465
Impôts sur le revenu différés
1 245
1 245
4 453
1 115
5 663
Rémunération à base d’actions
12 237
12 237
9 951
8 042
6 501
Variation du fonds de roulement
25 400
25 400
-31 468
-146 516
83 675
Comptes débiteurs
151
151
-1 002
-751
2 219
Inventaire
-35 256
-35 256
-3 228
-113 602
-18 523
Créances
38 250
38 250
-20 379
-11 116
55 574
Autre fonds de roulement
130 093
130 093
62 679
10 044
330 684
Autres éléments non monétaires
-456
-456
256
256
256
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
254 497
254 497
114 346
45 033
361 254
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 404
-124 404
-51 667
-34 989
-30 570
Achat d’investissements
-273 522
-273 522
-60 165
0
0
Ventes/échéance des investissements
247 430
247 430
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-150 087
-150 087
-111 454
-31 830
-30 448
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 027
-1 027
-891
-684
-429
Action ordinaire rachetée
-52 541
-52 541
-41 832
-219 971
-301
Autres activités financières
-1 862
-1 862
-582
-1 332
-961
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-48 744
-48 744
-39 273
-213 352
26 370
Variation de la trésorerie nette
55 666
55 666
-36 381
-200 149
357 176
Trésorerie en début de période
210 596
210 596
246 977
447 126
89 950
Trésorerie en fin de période
266 262
266 262
210 596
246 977
447 126
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
254 497
254 497
114 346
45 033
361 254
Dépenses d’investissement
-124 404
-124 404
-51 667
-34 989
-30 570
Flux de trésorerie disponible
130 093
130 093
62 679
10 044
330 684