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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
266 262
210 596
246 977
447 126
Autres investissements à court terme
86 980
60 165
0
-
Trésorerie totale
353 242
270 761
246 977
447 126
Créances nettes
2 223
2 374
1 372
621
Inventaire
505 790
470 534
467 306
353 704
Autre actif à court terme
10 173
10 627
11 173
7 316
Total des actifs à court terme
871 428
754 296
726 828
808 767
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
929 790
762 659
690 364
617 885
Dépréciation cumulée
-184 201
-150 386
-122 632
-98 627
Investissements nets en terrains, usines et équipements
745 589
612 273
567 732
519 258
Clientèle
444 850
444 850
444 850
444 850
Biens incorporels
230 559
230 559
230 559
230 559
Autres actifs à long terme
2 168
2 118
2 203
2 421
Total des actifs non circulants
1 423 166
1 289 800
1 245 344
1 197 088
Total des actifs
2 294 594
2 044 096
1 972 172
2 005 855
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
639
430
332
-
Créances
128 097
90 204
106 599
117 217
Impôts exigibles
14 744
3 056
2 556
10 960
Charges à payer
39 317
44 984
42 935
41 114
Chiffre d'affaires différé
12 809
10 657
10 073
10 015
Total des passifs à court terme
315 551
259 285
263 268
283 796
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 022
858
719
-
Passif d’impôts différé
71 877
70 632
66 179
65 064
Autres passifs à long terme
-
1
3
4
Total des passifs non à court terme
470 811
422 742
421 194
387 178
Passifs totaux
786 362
682 027
684 462
670 974
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
67
67
67
66
Bénéfices non répartis
1 167 951
986 512
883 722
726 267
Total des capitaux propres
1 508 232
1 362 069
1 287 710
1 334 881
Passif total et capitaux propres
2 294 594
2 044 096
1 972 172
2 005 855