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Oceaneering International, Inc. (OII)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
108 478
97 403
25 941
-49 307
-496 751
Dépréciation et amortissement
104 197
104 960
120 969
139 723
528 895
Impôts sur le revenu différés
-27 781
-26 785
829
-1 798
-4 158
Rémunération à base d’actions
-
12 057
10 370
11 008
8 681
Variation du fonds de roulement
-19 018
20 962
-34 569
99 672
12 171
Inventaire
-19 304
-25 423
-30 692
7 313
26 466
Autre fonds de roulement
75 221
109 229
39 840
175 115
75 960
Autres éléments non monétaires
6 247
2 370
-1 574
-4 302
8 805
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
183 157
209 955
120 883
225 314
136 647
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-107 936
-100 726
-81 043
-50 199
-60 687
Ventes/échéance des investissements
-
6 229
0
4 486
0
Autres activités d’investissement
-2 669
-2 223
-3 000
1 157
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-93 868
-86 353
-76 865
-34 157
-52 590
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-400 000
0
-100 000
0
Autres activités financières
-7 488
-4 968
-1 862
-1 682
-1 699
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-229 817
-227 297
-1 862
-101 682
-1 699
Variation de la trésorerie nette
-150 280
-107 179
30 631
86 098
78 361
Trésorerie en début de période
504 977
568 745
538 114
452 016
373 655
Trésorerie en fin de période
364 449
461 566
568 745
538 114
452 016
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
183 157
209 955
120 883
225 314
136 647
Dépenses d’investissement
-107 936
-100 726
-81 043
-50 199
-60 687
Flux de trésorerie disponible
75 221
109 229
39 840
175 115
75 960