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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
185 335
181 872
166 239
146 151
74 327
-
Dépréciation et amortissement
27 282
27 286
24 312
23 931
23 756
-
Impôts sur le revenu différés
55 766
67 349
61 126
63 616
27 846
-
Rémunération à base d’actions
5 201
5 001
4 185
6 245
2 170
-
Variation du fonds de roulement
-3 167
713
-6 519
16 330
-55 272
-
Comptes débiteurs
-8 736
-5 938
-5 791
8 676
-34 136
-
Autre fonds de roulement
283 523
277 800
133 457
76 991
19 697
-
Autres éléments non monétaires
-22 131
-38 014
-100 102
-142 967
-112 720
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
304 448
295 657
164 456
100 044
34 960
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 925
-17 857
-30 999
-23 053
-15 263
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-402
-425 242
Achat d’investissements
-1 077 973
-1 076 396
-1 467 861
-417 067
-161 814
-
Ventes/échéance des investissements
602 436
498 041
404 320
116 653
890 642
-
Autres activités d’investissement
55 833
51 602
49 826
47 278
45 392
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 311 349
-1 404 745
-1 512 937
-182 934
757 501
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-15 759
-18 653
-64 110
-141 872
-2 226
-
Dividendes payés
-41 824
-41 011
-30 090
-20 973
-20 893
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
913 799
1 306 797
-124 705
-49 037
510 359
-
Variation de la trésorerie nette
-93 102
197 709
-1 473 186
-131 927
1 302 820
-
Trésorerie en début de période
847 494
550 464
2 023 650
2 155 577
852 757
-
Trésorerie en fin de période
754 392
748 173
550 464
2 023 650
2 155 577
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
304 448
295 657
164 456
100 044
34 960
-
Dépenses d’investissement
-20 925
-17 857
-30 999
-23 053
-15 263
-
Flux de trésorerie disponible
283 523
277 800
133 457
76 991
19 697
-