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The ODP Corporation (ODP)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
139 000
139 000
166 000
-208 000
-319 000
Dépréciation et amortissement
115 000
115 000
131 000
146 000
157 000
Impôts sur le revenu différés
40 000
40 000
40 000
-6 000
11 000
Rémunération à base d’actions
36 000
36 000
40 000
38 000
41 000
Variation du fonds de roulement
-109 000
-109 000
-183 000
-57 000
46 000
Inventaire
47 000
47 000
13 000
35 000
76 000
Créances
-474 000
-474 000
-436 000
-312 000
-519 000
Autre fonds de roulement
226 000
226 000
138 000
273 000
427 000
Autres éléments non monétaires
29 000
29 000
21 000
21 000
35 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
331 000
331 000
237 000
346 000
485 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 000
-105 000
-99 000
-73 000
-58 000
Acquisitions nettes
-16 000
-16 000
0
-29 000
-30 000
Autres activités d’investissement
114 000
114 000
13 000
27 000
834 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 000
-2 000
-10 000
-79 000
736 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-219 000
-219 000
-64 000
-125 000
-1 537 000
Action ordinaire rachetée
-321 000
-321 000
-286 000
-333 000
-35 000
Dividendes payés
-
-
0
0
-13 000
Autres activités financières
-
-
-5 000
-1 000
-8 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-340 000
-340 000
-355 000
-459 000
-1 193 000
Variation de la trésorerie nette
-9 000
-9 000
-133 000
-192 000
29 000
Trésorerie en début de période
404 000
404 000
537 000
729 000
700 000
Trésorerie en fin de période
395 000
395 000
404 000
537 000
729 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
331 000
331 000
237 000
346 000
485 000
Dépenses d’investissement
-105 000
-105 000
-99 000
-73 000
-58 000
Flux de trésorerie disponible
226 000
226 000
138 000
273 000
427 000