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The ODP Corporation (ODP)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
392 000
403 000
514 000
729 000
Trésorerie totale
392 000
403 000
514 000
729 000
Créances nettes
368 000
413 000
352 000
325 000
Inventaire
765 000
828 000
859 000
916 000
Autre actif à court terme
28 000
36 000
52 000
49 000
Total des actifs à court terme
1 678 000
1 910 000
2 389 000
2 355 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 220 000
3 082 000
3 248 000
3 425 000
Dépréciation cumulée
-1 878 000
-1 856 000
-1 835 000
-1 776 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 342 000
1 226 000
1 413 000
1 649 000
Clientèle
403 000
464 000
464 000
394 000
Biens incorporels
45 000
46 000
55 000
57 000
Autres actifs à long terme
278 000
321 000
326 000
941 000
Total des actifs non circulants
2 208 000
2 239 000
2 477 000
3 259 000
Total des actifs
3 886 000
4 149 000
4 865 000
5 614 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
2 000
3 000
3 000
Créances
755 000
821 000
950 000
857 000
Impôts exigibles
6 000
17 000
11 000
10 000
Charges à payer
923 000
1 005 000
994 000
1 050 000
Autre passif à court terme
-
-
290 000
152 000
Total des passifs à court terme
1 693 000
1 859 000
2 265 000
2 093 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
144 000
148 000
193 000
297 000
Passif d’impôts différé
-
122 000
159 000
172 000
Autres passifs à long terme
123 000
122 000
-
-
Total des passifs non à court terme
1 092 000
1 003 000
1 162 000
1 641 000
Passifs totaux
2 785 000
2 862 000
3 427 000
3 734 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 000
1 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
-312 000
-451 000
-617 000
-409 000
Cumul des autres bénéfices complets
-114 000
-77 000
-6 000
-32 000
Total des capitaux propres
1 101 000
1 287 000
1 438 000
1 880 000
Passif total et capitaux propres
3 886 000
4 149 000
4 865 000
5 614 000