La bourse ferme dans 6 h 29 min

Outbrain Inc. (OB)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
4,7200-0,0500 (-1,05 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
4,8100 +0,09 (+1,91 %)
Échanges après Bourse : 07:27PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 806
10 242
-24 581
10 995
4 357
-
Dépréciation et amortissement
19 661
20 702
26 919
19 470
18 509
-
Impôts sur le revenu différés
-4 049
-4 312
-3 853
-31 810
-2 256
-
Rémunération à base d’actions
12 457
12 141
11 660
26 307
3 588
-
Variation du fonds de roulement
17 314
-10 573
-11 313
-16 329
28 633
-
Comptes débiteurs
18 930
-12 946
5 283
-31 496
-24 124
-
Créances
-5 086
-1 228
7 965
36 106
55 538
-
Autre fonds de roulement
25 235
-6 488
-22 131
36 708
42 485
-
Autres éléments non monétaires
-17 417
-18 858
3 665
45 482
-2 466
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 829
13 746
3 813
56 762
52 986
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 594
-20 234
-25 944
-20 054
-10 501
-
Acquisitions nettes
-285
-389
-45 151
0
0
-
Achat d’investissements
-130 359
-131 543
-262 171
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
217 755
221 878
15 500
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-72
-132
-47
1 078
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
69 450
69 640
-317 898
-20 101
-9 423
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-97 746
-98 000
-3 190
-4 340
-14 773
-
Action ordinaire émise
-
0
0
148 800
0
-
Action ordinaire rachetée
-16 181
-18 521
-32 664
-14 154
-280
-
Autres activités financières
-
-547
-
-10 351
-280
-51
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-113 927
-117 068
-31 699
325 894
-4 228
-
Variation de la trésorerie nette
-1 853
-34 686
-349 827
361 525
44 085
-
Trésorerie en début de période
73 401
105 765
455 592
94 067
49 982
-
Trésorerie en fin de période
71 753
71 079
105 765
455 592
94 067
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 829
13 746
3 813
56 762
52 986
-
Dépenses d’investissement
-17 594
-20 234
-25 944
-20 054
-10 501
-
Flux de trésorerie disponible
25 235
-6 488
-22 131
36 708
42 485
-