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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
70 889
105 580
455 397
93 641
Autres investissements à court terme
94 313
166 905
0
-
Trésorerie totale
165 202
272 485
455 397
93 641
Créances nettes
189 334
181 258
192 814
165 449
Autre actif à court terme
7 247
5 867
27 873
18 326
Total des actifs à court terme
401 776
500 504
676 084
277 416
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
159 682
145 435
101 996
92 620
Dépréciation cumulée
-105 076
-94 480
-73 988
-67 864
Investissements nets en terrains, usines et équipements
54 606
50 955
28 008
24 756
Fonds propres et autres investissements
65 767
78 761
0
-
Clientèle
63 063
63 063
32 881
32 881
Biens incorporels
20 396
24 574
5 719
9 812
Autres actifs à long terme
20 669
27 556
20 331
8 819
Total des actifs non circulants
262 861
280 644
119 806
79 070
Total des actifs
664 637
781 148
795 890
356 486
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
150 812
147 653
160 790
118 491
Charges à payer
93 073
94 836
80 576
88 699
Chiffre d'affaires différé
8 486
6 698
4 784
5 512
Autre passif à court terme
7 350
13 007
6 705
7 573
Total des passifs à court terme
297 621
300 105
288 495
256 750
Passifs non à court terme
Dette à long terme
118 000
236 000
236 000
-
Autres passifs à long terme
16 735
18 812
14 620
17 105
Total des passifs non à court terme
143 952
263 257
250 620
179 549
Passifs totaux
441 573
563 362
539 115
436 299
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
62
60
58
17
Bénéfices non répartis
-168 782
-179 024
-157 250
-168 245
Cumul des autres bénéfices complets
-9 052
-9 913
-4 474
-4 290
Total des capitaux propres
223 064
217 786
256 775
-79 813
Passif total et capitaux propres
664 637
781 148
795 890
356 486