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The New York Times Company (NYT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
232 387
232 387
173 905
219 971
100 103
Dépréciation et amortissement
95 347
95 347
92 577
66 990
70 704
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-6 358
-16 043
Rémunération à base d’actions
54 776
54 776
35 306
22 215
14 437
Variation du fonds de roulement
-7 170
-7 170
-110 703
-551
64 070
Comptes débiteurs
-24 955
-24 955
20 889
-49 216
29 710
Créances
-7 321
-7 321
-111 216
39 696
8 473
Autre fonds de roulement
337 949
337 949
113 726
234 461
263 482
Autres éléments non monétaires
2 284
2 284
3 820
6 851
-516
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
360 618
360 618
150 687
269 098
297 933
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 669
-22 669
-36 961
-34 637
-34 451
Acquisitions nettes
0
0
-515 586
0
-33 085
Achat d’investissements
-286 448
-286 448
-8 480
-763 425
-632 364
Ventes/échéance des investissements
144 673
144 673
484 984
613 539
497 969
Autres activités d’investissement
4 754
4 754
2 482
3 716
2 851
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-159 690
-159 690
-73 561
-180 807
-199 080
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
Action ordinaire émise
0
0
3
2 454
6 071
Action ordinaire rachetée
-44 553
-44 553
-105 056
0
0
Dividendes payés
-69 464
-69 464
-56 790
-45 337
-38 437
Autres activités financières
-18 693
-18 693
-12 463
-12 064
-12 607
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-132 710
-132 710
-174 306
-54 947
-44 973
Variation de la trésorerie nette
68 218
68 218
-97 180
33 344
53 880
Trésorerie en début de période
235 173
235 173
334 306
301 964
247 518
Trésorerie en fin de période
303 172
303 172
235 173
334 306
301 964
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
360 618
360 618
150 687
269 098
297 933
Dépenses d’investissement
-22 669
-22 669
-36 961
-34 637
-34 451
Flux de trésorerie disponible
337 949
337 949
113 726
234 461
263 482