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The New York Times Company (NYT)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
289 472
221 385
319 973
286 079
Autres investissements à court terme
162 094
125 972
341 075
309 080
Trésorerie totale
451 566
347 357
661 048
595 159
Créances nettes
242 488
217 533
232 908
183 692
Autre actif à court terme
27 887
35 926
25 553
27 497
Total des actifs à court terme
781 653
655 675
952 708
835 835
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 419 948
1 434 322
1 415 156
1 480 665
Dépréciation cumulée
-870 329
-823 024
-777 637
-886 149
Investissements nets en terrains, usines et équipements
549 619
611 298
637 519
594 516
Fonds propres et autres investissements
257 633
138 917
413 380
286 831
Clientèle
416 098
414 046
166 360
171 657
Biens incorporels
283 013
312 334
14 246
-
Autres actifs à long terme
226 581
230 618
196 494
319 332
Total des actifs non circulants
1 930 465
1 873 097
1 611 400
1 471 854
Total des actifs
2 714 595
2 533 752
2 564 108
2 307 689
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
116 942
114 646
127 073
123 157
Charges à payer
321 845
300 619
312 783
258 245
Autre passif à court terme
172 772
155 945
119 296
105 346
Total des passifs à court terme
611 559
571 210
559 152
486 748
Passifs non à court terme
Autres passifs à long terme
44 307
37 056
48 326
52 645
Total des passifs non à court terme
339 817
362 570
464 231
492 830
Passifs totaux
951 376
933 780
1 023 383
979 578
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
17 775
17 707
17 675
17 609
Bénéfices non répartis
2 117 839
1 958 859
1 845 343
1 672 586
Cumul des autres bénéfices complets
-352 862
-357 847
-383 202
-410 181
Total des capitaux propres
1 763 219
1 597 967
1 538 720
1 325 517
Passif total et capitaux propres
2 714 595
2 533 752
2 564 108
2 307 689