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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 516
-23 516
-24 669
-16 528
-9 135
Dépréciation et amortissement
546
546
525
453
383,972
Rémunération à base d’actions
5 196
5 196
8 994
5 999
881,213
Variation du fonds de roulement
-616
-616
-420
-1 146
665,781
Comptes débiteurs
-
-
-
-
0
Créances
-221
-221
88
-833
169,173
Autre fonds de roulement
-18 891
-18 891
-15 734
-12 216
-7 858
Autres éléments non monétaires
-
-
-290
-313
-288,685
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 858
-18 858
-15 619
-11 848
-7 677
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33
-33
-115
-368
-180,291
Achat d’investissements
-56 520
-56 520
-48 127
0
-
Ventes/échéance des investissements
48 685
48 685
13 688
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 868
-7 868
-34 554
-368
-180,291
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
25 791
25 791
0
57 362
10 418
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
25 791
25 791
0
57 607
15 075
Variation de la trésorerie nette
-935
-935
-50 173
45 391
7 217
Trésorerie en début de période
4 555
4 555
54 728
9 337
2 117
Trésorerie en fin de période
3 620
3 620
4 555
54 728
9 335
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 858
-18 858
-15 619
-11 848
-7 677
Dépenses d’investissement
-33
-33
-115
-368
-180,291
Flux de trésorerie disponible
-18 891
-18 891
-15 734
-12 216
-7 858