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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 334
49 983
43 972
9 735
Dépréciation et amortissement
32 874
32 467
31 372
30 939
Variation du fonds de roulement
22 331
10 803
-16 189
19 068
Inventaire
15 336
13 201
-30 741
5 355
Autre fonds de roulement
92 687
80 392
61 946
86 483
Autres éléments non monétaires
-28
-2 008
22 558
44 033
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
111 014
98 326
80 536
105 506
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 327
-17 934
-18 590
-19 023
Autres activités d’investissement
-
-1
1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 334
-13 779
-15 487
-15 765
Variation de la trésorerie nette
24 125
49 000
-59 840
-20 961
Trésorerie en début de période
113 517
116 967
175 299
196 166
Trésorerie en fin de période
137 643
165 474
116 967
175 299
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
111 014
98 326
80 536
105 506
Dépenses d’investissement
-18 327
-17 934
-18 590
-19 023
Flux de trésorerie disponible
92 687
80 392
61 946
86 483