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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
165 474
116 967
175 299
Trésorerie totale
165 474
116 967
175 299
Créances nettes
47 510
37 671
53 003
Inventaire
115 019
128 508
94 976
Autre actif à court terme
2 766
1 524
1 862
Total des actifs à court terme
385 524
327 036
366 404
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
511 388
492 303
464 843
Dépréciation cumulée
-326 272
-307 397
-278 054
Investissements nets en terrains, usines et équipements
185 116
184 906
186 789
Biens incorporels
2 429
3 100
3 618
Autres actifs à long terme
10 262
12 604
14 510
Total des actifs non circulants
252 482
267 009
263 543
Total des actifs
638 006
594 045
629 947
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 151
1 404
3 381
Créances
60 597
70 384
61 849
Autre passif à court terme
4 642
3 561
4 904
Total des passifs à court terme
220 191
207 275
201 104
Passifs non à court terme
Dette à long terme
248 220
247 683
856 398
Passif d’impôts différé
648
3 635
3 651
Autres passifs à long terme
33 274
29 753
4 798
Total des passifs non à court terme
310 559
319 114
933 934
Passifs totaux
530 750
526 389
1 135 038
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
430
430
62
Bénéfices non répartis
-443 414
-482 826
-528 289
Total des capitaux propres
107 256
67 656
-505 091
Passif total et capitaux propres
638 006
594 045
629 947