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Nu Holdings Ltd. (NU)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 267 593
1 030 530
-364 578
-164 993
-171 491
Dépréciation et amortissement
68 181
62 895
35 581
17 339
7 428
Impôts sur le revenu différés
-787 015
-675 682
-417 612
-224 654
-44 025
Rémunération à base d’actions
233 343
212 551
253 203
157 324
35 569
Variation du fonds de roulement
-6 048 695
-4 705 364
-1 850 718
-3 719 979
622 112
Comptes débiteurs
-8 041 308
-7 878 307
-5 213 669
-2 568 423
-470 227
Créances
2 840 738
2 818 592
2 221 037
1 602 485
312 607
Autre fonds de roulement
444 007
1 089 186
641 267
-2 952 816
966 534
Autres éléments non monétaires
175 261
143 726
395 081
25 075
39 748
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
601 278
1 266 189
755 573
-2 924 318
974 520
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-157 271
-177 003
-114 306
-28 498
-7 986
Acquisitions nettes
-
0
-10 346
-114 486
-8 284
Achat d’investissements
-
0
-2 500
-11 211
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-157 271
-177 003
-127 152
-154 195
-16 270
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-64 864
-53 434
-175 621
-131 313
-84 633
Action ordinaire émise
-
0
247 998
2 590 846
0
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-4 607
-15
Autres activités financières
-
-
-3 985
-47 545
-2 646
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
663 561
425 215
654 039
3 335 982
240 102
Variation de la trésorerie nette
1 107 568
1 514 401
1 282 460
257 469
1 198 352
Trésorerie en début de période
4 310 496
4 172 316
2 705 675
2 343 780
1 246 566
Trésorerie en fin de période
5 418 064
5 923 440
4 172 316
2 705 675
2 343 780
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
601 278
1 266 189
755 573
-2 924 318
974 520
Dépenses d’investissement
-157 271
-177 003
-114 306
-28 498
-7 986
Flux de trésorerie disponible
444 007
1 089 186
641 267
-2 952 816
966 534