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Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-485 502
-481 192
-474 186
-267 892
-134 231
Dépréciation et amortissement
9 438
8 976
7 572
6 891
6 311
Rémunération à base d’actions
140 971
134 050
91 400
47 009
19 903
Variation du fonds de roulement
-45 283
-52 452
-53 873
-22 904
57 532
Comptes débiteurs
-31 521
-32 688
-1 737
99
2 490
Créances
6 921
2 522
-4 584
529
5 060
Autre fonds de roulement
-418 079
-408 071
-391 677
-237 786
-53 497
Autres éléments non monétaires
-17 155
6 724
80 880
2 937
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-405 420
-394 086
-333 287
-225 030
-49 912
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 659
-13 985
-58 390
-12 756
-3 585
Acquisitions nettes
-
0
0
-3 000
0
Achat d’investissements
-781 989
-904 464
-429 032
-1 020 620
-473 702
Ventes/échéance des investissements
891 450
887 102
647 581
485 598
262 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
96 802
-31 347
160 309
-550 778
-214 487
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
176 363
119 795
565 789
693 570
358 648
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
188 094
130 323
582 955
736 688
371 779
Variation de la trésorerie nette
-120 524
-295 110
409 977
-39 120
107 380
Trésorerie en début de période
306 108
535 463
125 486
164 606
57 226
Trésorerie en fin de période
185 584
240 353
535 463
125 486
164 606
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-405 420
-394 086
-333 287
-225 030
-49 912
Dépenses d’investissement
-12 659
-13 985
-58 390
-12 756
-3 585
Flux de trésorerie disponible
-418 079
-408 071
-391 677
-237 786
-53 497