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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 416 552
29 416 552
20 337 600
16 856 842
12 062 754
Dépréciation et amortissement
3 055 260
3 055 260
2 858 209
3 275 727
3 457 782
Impôts sur le revenu différés
131 437
131 437
489 670
407 948
88 179
Rémunération à base d’actions
3 242 810
3 242 810
3 174 160
3 041 492
2 663 489
Variation du fonds de roulement
375 883
375 883
3 497 368
3 187 985
4 771 479
Comptes débiteurs
-1 470 374
-1 470 374
554 340
-1 186 586
-530 413
Inventaire
296 764
296 764
-27 613
-343 587
29 699
Créances
-559 419
-559 419
447 666
-155 262
-86 352
Autre fonds de roulement
31 055 398
31 055 398
25 065 749
21 816 718
21 597 684
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 331 275
35 331 275
27 709 233
24 926 727
24 888 171
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 275 877
-4 275 877
-2 643 484
-3 110 009
-3 290 487
Acquisitions nettes
-444 557
-444 557
-705 907
-1 124 429
-345 662
Achat d’investissements
-128 858 414
-128 858 414
-109 347 657
-102 000 218
-115 141 727
Ventes/échéance des investissements
116 796 479
116 796 479
103 198 563
98 238 032
89 006 527
Autres activités d’investissement
-423 928
-423 928
-323 779
-268 651
-160 674
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 043 431
-17 043 431
-7 369 727
-7 078 294
-29 192 407
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 219 472
-8 219 472
-273 639
-2 297 135
-818 539
Action ordinaire émise
-
-
-
-
21 911 815
Action ordinaire rachetée
-5 234 294
-5 234 294
-8 328 124
-12 924 333
-
Dividendes payés
-8 013 903
-8 013 903
-6 723 667
-3 508 377
-4 280 462
Autres activités financières
86 159
86 159
-30 921
2 138 897
-11 759 331
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-21 467 054
-21 467 054
-10 237 699
-12 585 569
9 913 087
Variation de la trésorerie nette
-3 381 667
-3 381 667
10 212 210
5 207 510
5 770 745
Trésorerie en début de période
27 588 325
27 588 325
17 376 115
12 168 605
6 397 860
Trésorerie en fin de période
24 206 658
24 206 658
27 588 325
17 376 115
12 168 605
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 331 275
35 331 275
27 709 233
24 926 727
24 888 171
Dépenses d’investissement
-4 275 877
-4 275 877
-2 643 484
-3 110 009
-3 290 487
Flux de trésorerie disponible
31 055 398
31 055 398
25 065 749
21 816 718
21 597 684