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Newpark Resources, Inc. (NR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 189
14 516
-20 834
-25 526
-80 696
Dépréciation et amortissement
30 888
31 372
38 610
42 225
45 314
Impôts sur le revenu différés
-1 307
-482
-3 384
-1 209
-18 850
Rémunération à base d’actions
6 395
6 638
6 861
7 926
6 578
Variation du fonds de roulement
25 992
42 755
-79 101
-23 769
78 744
Inventaire
14 376
2 256
-46 909
-10 336
39 889
Créances
-24 138
-25 065
10 781
36 341
-29 457
Autre fonds de roulement
46 365
70 769
-53 294
-24 806
39 997
Autres éléments non monétaires
734
1 750
1 910
3 522
6 579
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
82 507
100 001
-25 021
-3 013
55 791
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 142
-29 232
-28 273
-21 793
-15 794
Acquisitions nettes
-
0
0
-13 434
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 753
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 350
-5 690
46 230
-17 475
-3 395
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-236 012
-277 591
-290 886
-275 279
-250 905
Action ordinaire rachetée
-19 259
-34 265
-20 248
-1 448
-333
Autres activités financières
-13 527
-11 670
-4 826
-4 281
-497
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-50 188
-81 047
-24 930
21 408
-77 941
Variation de la trésorerie nette
12 409
13 840
-4 428
-859
-26 515
Trésorerie en début de période
25 531
25 061
29 489
30 348
56 863
Trésorerie en fin de période
38 500
38 901
25 061
29 489
30 348
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
82 507
100 001
-25 021
-3 013
55 791
Dépenses d’investissement
-36 142
-29 232
-28 273
-21 793
-15 794
Flux de trésorerie disponible
46 365
70 769
-53 294
-24 806
39 997